为进一步规范校工会办公事务管理，按照工会财务管理要求，特制定本暂行规定。

一、基本原则：

1、勤俭节约，量入为出；

2、严格程序，规范管理；

3、集体决定，分工负责；

4、自觉守纪，接受监督。

二、基本规程：

（一）办公用车

1、工会工作人员因公外出时，确系工作需要，可以派车。

2、实行用车审批制度，审批单内容由以下部分组成：时间、事由、地点、金额、经办人、领导审批。

3、用车人先填写派车单，经领导审批方可派车。用车结束后，经办人员核对所乘路程并填写金额，由车主保存作报帐凭证。无审批单的发票不能报帐。

4、原则上不乘用出租车。如因事情急迫需要乘用出租车，应电话向领导请示，回校后及时报销。

（二）接待用餐

1、接待上级单位和兄弟院校来宾以及工作、会议用餐，应按照学校规定的标准接待，一般不到高档、豪华场所用餐。

2、接待用餐实行用餐审批制度，审批单内容由以下部分组成：时间、地点、事由、就餐人数、标准、经办人、领导审批。

3、由经办人填写用餐审批单，经领导审批方可进行订餐。在指定地点就餐后，由经办人对就餐金额进行核算、结账，审批单与发票同时作为就餐报帐凭证。如需记账，由领导核算并签字，生活干事负责按月结算。

4、工作误餐。举办工会活动、外出参加会议、对外联系工作时，因时间关系需发生工作误餐时，需请示领导同意，回校再补办审批单。无审批单的就餐发票不能报帐。

5、为节省开支，就餐用酒原则上采用“集中采购、自带酒水”的办法。

（三）物资采购

1、物资采购按照“货比三家、质优价廉”的原则，采用集体购买的方式进行。

2、办公用品采购。由办公室主任根据工作岗位性质和需要，按照年度预算安排，统一计划，报分管领导审批；由分管领导、办公室负责人等有关人员集体采购。

3、各项活动用品的采购。由相关人员根据活动规模和需求，按照年度预算安排，写出采购清单，报主要领导审批，由分管领导、办公室负责人等有关人员集体采购。

4、职工集体福利物资采购。按照教代会福利工作委员会审定的年度福利计划，采用招标或议标的方式进行，由福利干事与福利委员会代表或校纪委的工作人员集体采购。

5、零星物资采购。当相关工作和业务需要临时购物时，统一在工会职消社购物中心定点记帐；由经办人填写购物审批单，经领导审批后方可到购物中心购物并填写购物登记表，并粘贴电脑小票。记帐登记表由以下部分组成：时间、事由、货物名称、数量、经办人、领导审批。各种活动由具体负责的干事经手签字；对外接待和办公用品，由办公室主任经手签字；福利工作、职消社业务往来，由职消社主任经手签字。

（四）财务报账

按财务管理要求，报帐实行专人负责制，工会财务报帐事务由生活干事负责。

1、大型活动、大宗物品购买均实行“一事一结”制度，即事情完成后一周内清理完所有账目，到财务处报账；

2、凡记账的支出如零星采购、用车、就餐等，实行“一月一报”制度，即每个月结算一次。

本暂行规定从二○○九年五月一日起执行。

                                                   校工会

                                              2009年 4月30日